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索引號: 11420800011236588m/2017-02380 主題分類: 財政
發布機構: 市財政局 發文日期: 2017-01-13 00:00:00
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關于荊門市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告

發布日期:2017-01-13 00:00字體:[ ]

市九屆人大一次會議文件(23) 

 

  受市人民政府的委托,向大會書面報告荊門市2016年預算執行情況和2017年預算草案,請予審議,并請市政協各位委員和列席人員提出意見。

  一、2016年預算執行情況

  2016年,全市上下牢牢把握新常態下發展的主動權,切實打好擴大投資關鍵之戰、城市建設攻堅之戰、抗災救災決勝之戰,實現了“十三五”良好開局,經濟社會保持良好發展態勢,預算執行情況較好。

  2016年,全市地方財政總收入預計完成181億元,為預算的102.8%,比上年增長11%。地方一般公共預算收入預計完成91.7億元,為預算的101.8%,增長14%。全市地方一般公共預算支出預計完成188億元,為預算的104.1%,可比增長10.7%(剔除地方政府債券轉貸收入安排的支出)。下面重點報告2016年市本級四本預算執行情況。

  (一)一般公共預算收支及平衡情況

  1.地方一般公共預算收入預計完成186100萬元,為預算(市八屆人大常委會第三十八次會議通過的調整預算,下同)的116.5%,可比增長17.3%(主要是市區財政體制調整和營改增政策性調整因素影響,下同)。其中:稅收收入完成113827萬元,為預算的122.5%,可比增長18.9%;非稅收入完成72273萬元,為預算的108%,增長32.6%。

  2.地方一般公共預算支出預計完成382173萬元,為預算的97.3%,可比增長20.8%(剔除地方政府債券轉貸收入、提前告知具有專項用途的轉移支付收入和清理盤活存量資金安排的支出,下同)。

  3.平衡情況:收入總計預計743071萬元,其中地方一般公共預算收入186100萬元,轉移性收入556971萬元(上級補助收入243731萬元,債券轉貸收入136320萬元,下級上解收入135625萬元,上年結余22459萬元,調入資金8595萬元,調入預算穩定調節基金10241萬元);支出總計預計743071萬元,其中地方一般公共預算支出382173萬元,轉移性支出350295萬元(上解上級支出123361萬元,補助下級支出157507萬元,債券轉貸支出69427萬元),安排預算穩定調節基金10603萬元(按預算法要求當年超收收入轉入)。收支相抵,當年平衡。

  (二)政府性基金預算收支及平衡情況

  政府性基金預算總收入預計完成324681萬元,其中政府性基金收入137393萬元,為預算的100.5%,下降16.8%(主要是國有土地使用權出讓收入減少所致);政府債券轉貸收入184860萬元;上年結余收入2428萬元。政府性基金預算總支出預計完成324681萬元,其中政府性基金支出273431萬元,為預算的102.8%,可比下降5.9%(剔除地方政府債券轉貸收入安排的支出,下同);政府債券轉貸支出51250萬元。收支相抵,當年平衡。

  (三)國有資本經營預算收支及平衡情況

  國有資本經營預算總收入預計完成1903萬元,其中國有資本經營預算收入1670萬元(國有獨資企業上交利潤939萬元,國有參股公司股利、股息收入731萬元),為預算的80.2%,增長33.8%;上年結余233萬元。國有資本經營預算支出預計完成1903萬元,為預算的83.5%,其中解決歷史遺留問題及改革成本支出290萬元,國有企業資本金注入705萬元,其他國有資本經營預算支出908萬元。收支相抵,當年平衡。

  (四)社會保險基金預算收支及平衡情況

  1.社會保險基金預算總收入預計完成321588萬元。其中:(1)當年社會保險基金收入137173萬元(企業職工基本養老保險基金收入88595萬元,失業保險基金收入5392萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入38687萬元,工傷保險基金收入2866萬元,生育保險基金收入1633萬元),為預算的107.4%,增長5.4%;(2)上級補助收入284萬元;(3)上年結余184131萬元。

  2.社會保險基金預算總支出預計完成147707萬元。其中:(1)當年社保基金支出127841萬元(企業職工基本養老保險基金支出86374萬元,失業保險基金支出1601萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出37102萬元,工傷保險基金支出1743萬元,生育保險基金支出1021萬元),為預算的109.2%,增長10.4%;(2)上解上級支出3092萬元;(3)補助下級支出16774萬元。

  3.平衡情況。社會保險基金預算總收入321588萬元,社會保險基金預算總支出147707萬元。收支相抵,年末滾存結余173881萬元(當年結余-10250萬元),其中企業職工基本養老保險基金結余81301萬元,失業保險基金結余32872萬元,城鎮職工基本醫療保險基金結余43285萬元,工傷保險基金結余10762萬元,生育保險基金結余5661萬元。

  市本級財政決算辦理完畢后,上述數字還會有些變動,再專題向市人大常委會報告。

  圍繞完成2016年財政預算,重點抓了以下幾方面工作:

  (一)加強收入征管,確保財政收入穩定增長。面對宏觀經濟下行壓力和收支矛盾日益突出的形勢,全市財稅部門協作配合、主動作為,深入推進財稅聯席會議制度,加強調查研究、分析研判,及時解決收入征管中的問題。國稅部門扎實推進“營改增”改革,制定實施“互聯網+稅務”行動計劃,推進與地稅部門的信息共享、資質互認、征管互助,提高征管效能和服務水平。地稅部門深化稅務稽查改革,建立健全隨機抽查制度和案源管理制度,依法加大涉稅違法犯罪行為查處力度和清欠力度,防止稅收流失。財政部門加強財源建設,完善非稅收入征管系統,建立非稅收入臺賬,加強非稅收入票據管理,確保收入應收(繳)盡收(繳)。在全省率先出臺稅收共治實施辦法,整合信息資源,建立工作例會、督辦考核等工作機制,初步形成稅收共治大格局,提高收入征管質效。

  (二)發揮財政職能,全力服務經濟社會發展。圍繞推進供給側結構性改革補“短板”,不斷創新體制機制,打好政策資金“組合拳”。出臺進一步減輕稅費負擔降低企業成本、企業兼并重組、制造業轉型升級、戰略型新興產業三年倍增、房地產去庫存行動計劃等11項支持經濟發展的政策措施。修訂完善總部經濟扶持政策,吸引總部企業落戶。全年爭取中央、省轉移支付資金163億元,比上年增加15億元;爭取地方政府債券資金61億元,比上年增加19億元,有效緩解了政府投資項目建設資金壓力;爭取財政調度資金20億元,用于支持縣域經濟發展,幫助265家企業解決了流動資金困難。積極爭取各類融資資金用于城鄉基礎設施建設、企業發展,支持“兩大省級戰略”“三區三中心”建設等經濟社會發展項目。整合統籌資金8億元支持防汛抗災和災后重建。積極落實民生提標擴面政策,不斷加大民生投入,全市民生支出占一般公共預算支出比重為81%,比上年提高1.2個百分點。

  (三)積極推進改革創新,加快建立現代財政制度。深入推進預算管理制度改革,將漳河新區、屈家嶺管理區財政預算納入市級預算審查范圍,實現了政府預算人大審查全覆蓋。創新金融服務模式,穩步推進小額貸款保證保險試點工作,繼續通過貸款貼息、風險補償、融資增信等方式,解決小微企業融資難題。創新農業公共服務機制,加快現代農業科技推廣服務體系建設;推進農村綜合財務管理改革,提高村級財務管理水平。強力推進PPP模式,全市策劃入庫項目196個,總投資2100億元,落地項目24個,入選中央和省級PPP示范項目18個。積極轉變財政投入方式,加快推進產業母基金升級改造,市級設立了20億元的藍源產業發展母基金,全市設立了股權引導、政銀合作、城市發展等基金38支,總規模220億元。穩步推進行政事業單位國有資產運營體制改革,將行政事業單位閑置資產、經營性資產分別整合分步劃入市城投公司和交投公司,實現集中管理、統一運營,提高國有資產使用效益。擴大政府購買服務范圍,2016年全市實施政府購買服務項目376個,執行金額8.1億元,節約資金8311萬元。

  (四)加強財政監管,不斷規范財經秩序。強化財政日常監管,深入推進財政專項資金項目庫、清單式和臺賬管理,實行常態評審、動態監控,加快支出預算執行進度,加大結轉結余資金清理力度,提高預算執行效率。加強政府采購監管,完善投資評審工作機制,全市政府采購總額24億元,資金節約率10.4%;完成政府投資評審項目2200個,評審總額175億元,平均審減率12.7%。完善財政大監督機制,組織專班對市直45家單位年度預算編制與執行、會計法執行等情況開展專項監督檢查,重點查處了單位會計基礎工作不規范、違規發放獎金補貼等五大類42個方面的問題。持續開展公務消費、銀行賬戶等財經管理專項檢查,對財務報銷違規問題進行專項治理,對全市310家單位進行重點檢查,查處各類違規問題資金5084萬元,對問題單位督促整改。規范政府投資項目融資管理,成立政府投資項目投融資監督管理機構,出臺了《荊門市市級政府投資項目融資管理辦法(試行)》和操作規程,加強融資監管,進一步防范融資風險。深入推進預決算信息公開,除涉密單位外,全市部門預決算信息公開面達到100%。

  雖然2016年預算執行情況較好,但也還存在一些不容忽視的問題:受經濟下行影響,財政收入增收難度大,收入質量有待提高,財政支出剛性增長,收支矛盾突出;部分資金使用效益不高,財政管理和監督需要進一步加強等。對此,我們將高度重視,采取有力措施逐步加以解決。

  二、2017年預算草案

  2017年預算編制的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆中央歷次全會和習近平總書記系列重要講話精神,以推進供給側結構性改革為主線,創新預算管理體制機制,加快現代財政制度體系建設;優化財政支出結構,重點保障基本民生支出、政策性支出和重大改革支出;加大財政資金統籌力度,清理盤活存量資金,提高財政資金使用效益,為建成江漢平原中心城市、湖北新興增長極、全國新型城鎮化和城鄉一體化示范區奠定堅實的財力基礎。

  根據上述指導思想,2017年預算草案如下:

  全市地方財政總收入192億元,增長6%。地方一般公共預算收入101億元,增長10%。地方一般公共預算支出169億元,可比增長5.6%。

  下面重點報告市本級四本預算。

  (一)一般公共預算收支及平衡情況

  1.地方一般公共預算收入合計206500萬元,增長11%。其中:稅收收入139300萬元,增長22.4%;非稅收入67200萬元,下降7%。

  2.地方一般公共預算支出合計344372萬元,可比增長13.7%。

  3.平衡情況。收入總計616605萬元,其中地方一般公共預算收入206500萬元,轉移性收入410105萬元(上級補助收入225029萬元,下級上解收入166752萬元,調入資金18324萬元)。支出總計616605萬元,其中地方一般公共預算支出344372萬元,轉移性支出272233萬元(上解上級支出135525萬元,補助下級支出136708萬元)。收支相抵,預算平衡。

  (二)政府性基金預算收支及平衡情況

  政府性基金預算收入131230萬元,下降4.5%,主要是國有土地使用權出讓收入減少。政府性基金預算總支出131230萬元,其中政府性基金支出127230萬元,可比下降9%;調出資金4000萬元,用于一般公共預算收支平衡。收支相抵,預算平衡。

  (三)國有資本經營預算收支及平衡情況

  國有資本經營預算收入722萬元(國有獨資企業上交利潤42萬元,國有參股公司股利、股息收入680萬元),下降56.8%(主要是上年國有獨資企業上交一次性收入抬高了基數)。國有資本經營預算支出722萬元,下降62.1%,其中解決歷史遺留問題及改革成本支出240萬元,國有企業資本金注入482萬元。收支相抵,預算平衡。

  (四)社會保險基金預算收支及平衡情況

  1.社會保險基金預算總收入325909萬元。其中:(1)當年社會保險基金收入137943萬元(企業職工基本養老保險基金收入88187萬元,失業保險基金收入3121萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入41689萬元,工傷保險基金收入3147萬元,生育保險基金收入1799萬元),增長0.6%;(2)上級補助收入14085萬元;(2)上年結余173881萬元。

  2.社會保險基金預算總支出159088萬元(不包括機關事業單位養老保險,目前湖北省機關事業單位養老保險制度改革相關配套政策和實施細則尚未明確,暫未編入)。其中:(1)當年社會保險基金支出139008萬元(企業職工基本養老保險基金支出95857萬元,失業保險基金支出1879萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出38267萬元,工傷保險基金支出1784萬元,生育保險基金支出1221萬元),增長8.7%;(2)上解上級支出3306萬元;(3)補助下級支出16774萬元。

  3.平衡情況。社會保險基金預算總收入325909萬元,社會保險基金預算總支出159088萬元。收支相抵,年末滾存結余166821萬元(當年結余-7060萬元),其中企業職工基本養老保險基金結余67636萬元,失業保險基金結余34114萬元,城鎮職工基本醫療保險基金結余46707萬元,工傷保險基金結余12125萬元,生育保險基金結余6239萬元。

  三、完成2017年預算工作的主要措施

  綜合分析當前財政經濟形勢,財政收入由中高速增長轉向中低速增長將成為新常態,各項剛性增支因素多,財政收支平衡壓力很大。為此,全市上下一定要勇于擔當、主動作為、扎實工作,確保完成2017年財政預算。

  (一)加強收支管理,增強財政保障能力。堅持開源節流、增收節支,牢固樹立過緊日子的思想,集聚財力保障重點支出需求。狠抓財源建設。分地區、分行業、分企業完善稅源數據庫,建立稅源臺賬和重點稅源企業清單,集聚政策和資金要素,向重點稅源企業傾斜,培植壯大骨干稅源;強力推進總部經濟和鄉鎮財源建設,力爭2017年全市總部企業新增10家,納稅額較上年增長50%以上,鄉鎮財政總收入較上年增長15%以上。加強收入征管。堅持財稅聯席會議制度,加強收入調度,強力推進稅收共治,不斷提高稅收征管質效。優化支出結構。貫徹落實有保有壓的財政支出政策,嚴格控制專項資金的數量及額度,硬化預算約束,壓減一般性支出,減少一般性專項,在保干部政策性個人待遇、保基本民生、保抗災救災及應急支出的同時,全力支持供給側結構性改革和關鍵性、基礎性領域改革以及重大項目建設。

  (二)落實財政政策,支持經濟社會發展。圍繞推進實施供給側結構性改革“十大行動計劃”,建立完善重大改革發展、招商引資、創新創業、“三去一降一補”等政策落地機制,通過預算安排、向上爭取、統籌整合等形式,積極多方籌措資金確保政策落地。支持產業基金做大做實,建立多層次的基金投資體系,推進特色產業鏈整合,創新“特色產業鏈+產業互聯網+基金”的投資模式。完善財政風險補償金制度,深入推進政銀合作、政銀保合作,緩解企業融資困難。圍繞實施“兩大省級戰略”、加快建設現代化精致城市,整合使用財政專項資金,加大對現代農業、農業科技創新、“三區三中心”、“兩化”建設和城市建設等方面的投入。大力實施改善民生行動計劃,將財力向民生傾斜,落實好精準扶貧、教育文化、醫療衛生、社會保障和就業等各項民生政策。

  (三)深化財政改革,提高財政管理水平。深入推進PPP模式改革,拓展范圍,創新機制,加強項目推介和督辦,力爭2017年全市落地PPP項目不少于30個,投資總規模達到150億元以上。全面推行財政專項資金項目庫管理和清單式管理,建好專項資金使用臺賬,實行項目常年評審,滾動管理。結合政府職能轉變、機構改革和行政審批制度改革,將政府購買服務逐步拓展到適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔的公共服務領域,將部分在荊門投資的企業行政審批前置中介服務納入政府購買服務范圍。實施預算績效管理“擴面提質”工程,市級將50萬元以上項目納入績效評價范圍,將事關社會民生、經濟發展的重大項目納入到財政重點評價范圍,積極探索預算績效評價結果運用機制,評價結果與預算編制掛鉤。

  (四)強化財政監管,提高資金使用效益。建立完善政府性債務及投融資項目資金監管工作機制,規范融資程序,優化融資結構,嚴格控制融資成本,建立償債準備金,有效防范債務風險;設立監管臺賬,加強部門配合,強化對融資全過程的監督管理,切實提高融資資金使用效益。組織開展精準扶貧、災后重建、節能減排、社會保障、減稅降費等政策資金落實情況專項監督檢查,嚴肅查處違紀違規行為。將專項資金項目庫管理、清單式管理與財政大監督有機結合,實行常態化、動態化監管,提高監督質效。加強財政、審計等部門聯合監督,建立財經紀律專項整治長效機制,對財政資金和單位財務管理實現監督檢查全覆蓋。深入推進預算信息公開,擴大公開范圍,細化公開內容,廣泛接受社會各界監督。

  2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,是供給側結構性改革的深化之年。做好今年的財稅工作責任重大、意義深遠。我們要在市委的堅強領導下,認真執行《荊門市人民代表大會常務委員會關于市級預算審查監督的辦法》,自覺接受市人大常委會的監督,堅定信心、凝聚合力,為荊門加快實現“三大定位、三個率先”、在湖北中部崛起作出新的更大貢獻!

 

荊門市九屆人大一次會議秘書處2017年1月4日印發


附件

2016年荊門市一般公共預算收支執行情況表.xls

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